Las instituciones junto con los inversionistas individuales que poseen acciones considerables en Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR) están bajo presión; perder el 5,5% del valor de las tenencias

Análisis de acciones

Si desea saber quién controla realmente Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR), tendrá que observar la composición de su registro de acciones. Podemos ver que los inversores individuales poseen la mayor parte de la empresa con el 50% de propiedad. Dicho de otra manera, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo a la baja).

Si bien las instituciones que poseen el 36 % se vieron presionadas después de que la capitalización de mercado cayera a US$957 millones la semana pasada, los inversores individuales sufrieron la mayor parte de las pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Aehr Test Systems, comenzando con el cuadro a continuación.

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Las instituciones suelen medirse a sí mismas frente a un punto de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se entusiasman más con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Esperaríamos que la mayoría de las empresas tuvieran algunas instituciones en el registro, especialmente si están creciendo.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Aehr Test Systems. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos confiar solo en ese hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, al igual que todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre una acción al mismo tiempo, es posible que el precio de la acción caiga rápidamente. Por lo tanto, vale la pena mirar el historial de ganancias de Aehr Test Systems a continuación. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Parece que el 5,9% de las acciones de Aehr Test Systems están controladas por fondos de cobertura. Eso vale la pena señalarlo, ya que los fondos de cobertura suelen ser inversores bastante activos, que pueden intentar influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio de acción más alto) a corto o mediano plazo. AWM Investment Company Inc es actualmente el mayor accionista de la empresa con el 5,9% de las acciones en circulación. Con el 4,9 % y el 4,1 % de las acciones en circulación respectivamente, FMR LLC y The Vanguard Group, Inc. son el segundo y tercer mayor accionista. Además, el director general Gayn Erickson es propietario del 1,3% de las acciones de la empresa.

Nuestros estudios sugieren que los 25 principales accionistas controlan colectivamente menos de la mitad de las acciones de la empresa, lo que significa que las acciones de la empresa están ampliamente distribuidas y no hay un accionista dominante.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de medir y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo se puede lograr estudiando los sentimientos de los analistas. Si bien hay cierta cobertura de analistas, es probable que la compañía no esté ampliamente cubierta. Por lo que podría ganar más atención, más adelante.

Si bien la definición precisa de un miembro interno puede ser subjetiva, casi todos consideran que los miembros de la junta son miembros internos. En última instancia, la administración responde ante la junta. Sin embargo, no es raro que los gerentes sean miembros de la junta ejecutiva, especialmente si son fundadores o directores ejecutivos.

La mayoría considera que la propiedad interna es positiva porque puede indicar que la junta está bien alineada con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder dentro de este grupo.

Los accionistas probablemente estarían interesados ​​en saber que los internos poseen acciones en Aehr Test Systems. Tiene una capitalización de mercado de solo US $ 957 millones, y los expertos tienen acciones por valor de US $ 70 millones, a su propio nombre. Es bueno ver algunas inversiones por parte de personas con información privilegiada, pero podría valer la pena verificar si esas personas con información privilegiada han estado comprando.

El público en general, que suelen ser inversores individuales, tiene una participación del 50% en Aehr Test Systems. Este tamaño de propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está sincronizada con otros grandes accionistas.

Siempre vale la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para comprender mejor los sistemas de prueba Aehr, debemos considerar muchos otros factores. Tome riesgos, por ejemplo: Aehr Test Systems tiene4 señales de advertencia(y 1 que es significativo) que creemos que debería conocer.

Pero ultimamentees el futuro , no el pasado, eso determinará qué tan bien les irá a los dueños de este negocio. Por lo tanto, creemos que es recomendable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro mejor.

Nota: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al período de 12 meses que finaliza el último día del mes en que se fecha el estado financiero. Esto puede no ser consistente con las cifras del informe anual de todo el año.

Descubra si Aehr Test Systems está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Aehr Test Systems proporciona sistemas de prueba para dispositivos semiconductores quemados a nivel de oblea, matriz individual y forma de pieza de paquete en todo el mundo.

Balance impecable con un historial sólido.